Der Unterschied zwischen Spot- und Futures-Handel auf WEEX: Was ist das Richtige für Sie?

Der Unterschied zwischen Spot- und Futures-Handel auf WEEX: Was ist das Richtige für Sie?

Handelsverträge auf dem Kryptomarkt werden in verschiedenen Formen abgeschlossen. Diese Vielfalt ergibt sich primär aus der spekulativen Politik der Krypto-Finanzmärkte sowie der finanziellen Position des Anlegers, die dazu führt, dass er sich für eine der Vertragsarten entscheidet: Spot-Handel oder Futures-Handel.

Was versteht man unter bilateralen Handelsverträgen?

Dies sind Verträge, bei denen die vertragliche Beziehung auf zwei Hauptparteien basiert: dem Käufer und dem Verkäufer.

Wo sind Spot- und Terminkontrakte einzuordnen?

Sowohl Spot- als auch Terminkontrakte fallen unter die Kategorie der bilateralen Handelsverträge, da die Beziehung primär auf Käufer und Verkäufer basiert, ohne Einbeziehung einer dritten einflussreichen Partei.

Was bedeutet Spot-Kontrakt oder Spot-Handel?

Dies sind Verträge, die zu einem bestimmten Datum stattfinden und deren Parteien sich zur sofortigen Ausführung verpflichten, indem das Eigentum an den Kryptowährungen innerhalb eines kurzen Zeitraums von maximal 48 Stunden nach Abschluss des Geschäfts übertragen wird.

Warum werden sie Spot-Kontrakte genannt?

Weil die Verfahren zur Eigentumsübertragung und Preiszahlung ab dem Moment des Geschäftsabschlusses innerhalb des festgelegten Zeitraums beginnen. Die Transaktionspreise werden durch Marktmechanismen bestimmt, basierend auf dem höchsten Gebot des Käufers oder dem niedrigsten Angebot des Verkäufers.

Was bedeutet Spot-Handel für digitale Währungen?

Lieber Trader, auf dem Spot-Markt können Sie Kryptowährungen wie BTC und ETH mit sofortiger Lieferung kaufen und verkaufen.

Kryptowährungen werden direkt zwischen den Tradern auf dem Markt (Käufer und Verkäufer) übertragen. Im Spot-Handel haben Sie das direkte Eigentum an den digitalen Währungen – die Sie einfach über die WEEX-Plattform finden – und Sie haben Anspruch auf viele wirtschaftliche Vorteile, wie das Stimmrecht bei fundamentalen Forks oder die Teilnahme am Staking.

Was sind die Vorteile von Spot-Kontrakten (Spot-Handel)?

Was Spot-Kontrakte auszeichnet, ist die Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Abwicklung, bei der der Preis gezahlt und die Kryptowährungen sofort oder innerhalb kürzester Zeit empfangen werden. Es ist erforderlich, dass Kundenaufträge präzise sind, wie die Art des Wertpapiers, die Mengen und der Preis, zu dem das Geschäft ausgeführt wird.

Beachten Sie jedoch, lieber Trader, dass es bei Spot-Kontrakten keine Anforderungen an die Menge der Wertpapiere gibt, während die Preise durch Angebot und Nachfrage im Rahmen des freien Wettbewerbs bestimmt werden.

Was ist das Ziel des Handels mit Spot-Kontrakten?

Anleger nutzen Spot-Kontrakte durch den Kauf und das Halten von Wertpapieren, und ihr Ziel ist wie folgt:

1. Einsatz von Kapital, Diversifizierung von Portfolios und Nutzung von Dividenden und Rechten.

2. Spekulation auf Preise durch Wiederverkauf bei Kursanstieg, wobei der Preisanstieg im Vergleich zu Futures-Kontrakten oft weniger signifikant ist.

3. Erreichen beider Ziele durch Nutzung der Erträge aus den gehaltenen Wertpapieren sowie durch Gewinne aus dem Verkauf bei Kursverbesserungen.

Was sind die Vorteile des "Spot-Handels"?

A. Direktes Eigentum: Sie sind der tatsächliche Eigentümer des Vermögenswerts, wie BTC, und können diesen auf Ihre Wallet abheben.

B. Geringes Risiko: Es gibt kein Risiko einer erzwungenen Liquidation wie bei Futures; Verluste entstehen nur durch den Wertverlust des gehaltenen Vermögenswerts.

C. Keine Hebelwirkung: Der Handel erfolgt nur mit eigenem Kapital, was den Einstieg für Anfänger erleichtert.

D. Einfachheit in der Ausführung: Dies eignet sich für Anfänger, da Sie zum Marktpreis für eine sofortige Lieferung kaufen können.

Wie funktioniert der Spot-Handel?

Sobald Sie eine digitale Währung auf dem Spot-Markt kaufen, wird der Betrag von Ihrem Konto abgebucht und die Währung sofort in Ihre Wallet eingezahlt. Diese Märkte sind rund um die Uhr in Betrieb, was Sie kontinuierlich auf der WEEX-Plattform finden.

Was sind die Risiken des Spot-Handels?

Obwohl er sicherer ist – besonders für Anfänger – ist der Trader stets den direkten Marktschwankungen ausgesetzt, insbesondere bei einem Wertverlust des Vermögenswerts.

Was ist der Grund für die Entstehung von Futures-Kontrakten auf Finanzmärkten?

Die Entwicklung im Investmentbereich veranlasste Experten dazu, neue Finanzinstrumente zu entwickeln, um zukünftige Schwankungen und Risiken zu kontrollieren. Futures-Kontrakte gehören zu den prominentesten Derivaten, die entwickelt wurden, um die Bedürfnisse von Vertragsparteien außerhalb organisierter Märkte zu erfüllen.

Warum sind Futures-Kontrakte auf den Finanzmärkten so beliebt?

Diese Kontrakte sind beliebt, da sie keine großen Kapitalmengen zu Beginn erfordern und die Erfüllung oft auf spätere Zeitpunkte verschoben wird.

Wann erschienen Futures-Kontrakte?

"Forwards Contracts" erschienen im späten 19. Jahrhundert in landwirtschaftlichen Regionen der USA für Ernteprodukte. Das Ziel war das Risikomanagement, bevor sie auf Finanzanlagen ausgeweitet wurden, um Wechselkursrisiken und zukünftige Einnahmen zu steuern.

Was versteht man unter Futures-Kontrakten?

Das Konzept von Futures-Kontrakten im Finanzwesen: Der Internationale Währungsfonds definiert einen Futures-Kontrakt als Vereinbarung zwischen zwei Parteien, den zugrunde liegenden Vermögenswert in bestimmten Mengen zu einem vereinbarten Preis an einem bestimmten Datum zu liefern.

Was lässt sich aus dieser Definition lernen?

Aus dieser Definition geht hervor, dass dieser Kontrakt nicht zu unmittelbarem Eigentum, Besitz oder Lieferung führt. Preis und Gegenstand werden auf den Tag der Liquidation verschoben, was meist auf Barausgleich statt physischer Lieferung basiert.

Es gibt zwei Arten von Preisen in Futures-Kontrakten: "Strike price" (Ausübungspreis) und "Forward price" (Terminpreis).

Was ist der Unterschied zwischen den beiden Preistypen?

Typ 1: "Strike price"

Dies ist der vereinbarte Preis zur Ausführung, der zwischen den Parteien basierend auf Angebot und Nachfrage festgelegt wird und sich vom Vertragsabschluss bis zur Ausführung nicht ändert.

Typ 2: "Forward price"

Dies ist der zukünftige Preis der Währung oder des Vermögenswerts, der sich im Laufe der Zeit mit den Marktpreisen ändert.

Man kann sagen, dass der Strike price eine Prognose des Forward price zum Zeitpunkt des Abschlusses ist, aber sie müssen am Ausführungstag nicht identisch sein.

Was sind die Elemente eines Futures-Kontrakts?

Ein Futures-Kontrakt besteht aus wesentlichen Elementen: dem ersten Vertragspartner (Käufer), der den vereinbarten Betrag zahlt, um den Vermögenswert zu erhalten, und dem zweiten Vertragspartner (Verkäufer), der sich verpflichtet, den Vermögenswert am vereinbarten Datum gegen Zahlung bereitzustellen.

Futures-Kontrakte werden direkt ohne Vermittler ausgehandelt, entweder auf einem organisierten oder unregulierten Finanzmarkt, und beide Parteien sind zur Einhaltung verpflichtet.

Die WEEX-Plattform zeichnet sich als führende Krypto-Handelsplattform aus, die sich primär auf Futures-Kontrakte (USDT-M) und Spot-Handel konzentriert. Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, Copy Trading, wettbewerbsfähige Finanzierungsraten, schnelle und sichere Trades mit Unterstützung für Altcoins und erfordert keine obligatorische KYC-Verifizierung.

Wie werden Gewinn oder Verlust bei Futures-Kontrakten bestimmt?

Gewinn oder Verlust werden durch die Beziehung zwischen dem Terminpreis des Vermögenswerts, dem sogenannten "Spot price", und dem vereinbarten "Strike price" bestimmt. Steigt der Preis des Vermögenswerts am Ausführungstag über den Strike price, erzielt der Käufer einen Gewinn, während der Verkäufer einen Verlust erleidet. Umgekehrt gilt das Gegenteil.

Was sind die Arten von Futures-Kontrakten?

Es gibt verschiedene Arten, die bekanntesten sind:

A. Währungs-Futures-Kontrakte (Thema unseres Artikels).

B. Zins-Futures-Kontrakte.

Was ist die Bedeutung von Währungs-Futures-Kontrakten?

Die Bedeutung liegt darin, dass sie ein Werkzeug zur Steuerung von Wechselkursrisiken sind und dazu dienen, den Wechselkurs für Transaktionen am Fälligkeitstag festzulegen.

Der beste Weg, Wechselkursrisiken zu managen, ist die Nutzung von Futures-Kontrakten, um die Volatilität der Währungskurse auf globalen Märkten zu reduzieren.

Wie handelt man Futures-Kontrakte auf der WEEX-Plattform?

Nachdem Sie sich auf der WEEX-Plattform registriert und die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktiviert haben, müssen Sie nur die folgenden Schritte zum Futures-Handel befolgen:

1. Melden Sie sich in Ihrem Konto auf der WEEX-Plattform an

Wenn Sie ein Konto auf der WEEX-Plattform haben, loggen Sie sich direkt in den Futures-Handelsbereich ein. Falls nicht, erstellen Sie ein Konto und folgen Sie dem WEEX-Leitfaden zur Kontoeinrichtung. Nach der Authentifizierung gehen Sie zum Futures-Bereich.

2. Kennenlernen der Futures-Oberfläche auf der WEEX-Plattform

Nach dem Aufrufen des Futures-Bereichs finden Sie eine fortgeschrittene Oberfläche, die Folgendes umfasst:

A. Orderbuch: Hier werden alle aktiven Kauf- und Verkaufsaufträge für den gewählten Futures-Kontrakt aufgezeichnet.

B. Positionsdetails: Zeigt Ihre offenen Futures-Positionen an, einschließlich Hebel, Margin und nicht realisierter Gewinne oder Verluste.

C. Handelspaar: Zur Auswahl des Futures-Handelspaares, zum Beispiel BTC/USDT.

D. Charts und Analyse: Bezieht sich auf aktuelle Preis-Charts und Indikatoren, um Ihre Marktentscheidungen zu leiten.

3. Auswahl des Futures-Kontrakts und des Handelspaares

Um das gewünschte Futures-Paar auszuwählen, wie BTC/USDT-Futures, klicken Sie auf das bevorzugte Paar, um auf die Handelsoptionen zuzugreifen.

4. Einstellen des Hebels und Festlegen des Ordertyps

Ein Vorteil des Futures-Handels über WEEX ist die Hebelwirkung, die es Ihnen ermöglicht, große Positionen mit wenig Kapital zu verwalten. Dies erhöht jedoch die Risiken.

Wie konfiguriert man den Hebel?

Wählen Sie den Hebel basierend auf Ihrer Risikotoleranz; die WEEX-Plattform bietet mehrere Hebeloptionen für verschiedene Paare.

Wie legt man den Ordertyp fest?

A. Market Order: Die Ausführung erfolgt sofort zum aktuellen Marktpreis.

B. Limit Order: Die Ausführung erfolgt nur zu dem von Ihnen festgelegten Preis.

Seien Sie jedoch vorsichtig: Hebelwirkung birgt das Risiko der Liquidation, besonders wenn sich der Markt deutlich gegen Sie bewegt. Ihre Position könnte geschlossen werden, was Ihre ursprünglichen Mittel kosten kann.

5. Hinzufügen Ihres Futures-Auftrags

Nachdem Sie Hebel und Ordertyp festgelegt haben, müssen Sie Ihren Futures-Auftrag mit Folgendem weiterverfolgen:

A. Mengenangabe: Eingabe der Menge des Vermögenswerts, den Sie handeln möchten.

B. Überprüfung der Details: Sie müssen Menge, Hebel und Ordertyp verifizieren.

C. Kauf oder Verkauf wählen: Klicken Sie auf Kaufen für eine Long-Position (Wette auf Preisanstieg) oder Verkaufen für eine Short-Position (Wette auf Preisrückgang).

6. Überwachung Ihrer Futures-Position

Überwachen Sie Ihre Position gut; dies ist nach dem Hinzufügen des Auftrags erforderlich. Der Positionsinformationsbereich zeigt Ihnen:

A. Gewinn/Verlust: Bietet Updates zu Ihren nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten.

B. Margin-Status: Sie müssen Ihre Margin überwachen, um Liquidation oder einen Margin Call zu vermeiden.

C. Stop Loss und Take Profit: Sie müssen diese Aufträge festlegen, um das Risiko zu kontrollieren und den Ausstieg zu automatisieren.

7. Schließen und Bestimmen Ihrer Position

Bevor Sie Ihre Position schließen, müssen Sie Folgendes tun:

A. Zugriff auf Positionsinformationen: Wählen Sie den Futures-Kontrakt aus, den Sie schließen möchten.

B. Schließen wählen: Klicken Sie auf Position schließen, und die WEEX-Plattform führt den Handel zum aktuellen Marktpreis aus.

Zögern Sie nicht und beginnen Sie jetzt mit dem Futures-Handel auf der WEEX-Plattform; sie eröffnet Ihnen Möglichkeiten, von Preisschwankungen bei Kryptowährungen mit zusätzlicher Flexibilität zu profitieren.

Häufig gestellte Fragen?

- Was ist der Unterschied zwischen Spot-Handel und Futures-Handel?

Spot-Handel: Transaktionen werden sofort zu aktuellen Preisen ausgeführt.

Futures-Handel: Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum. Es ist das Gegenteil des Spot-Handels.

- Welche Vorteile bieten Futures-Kontrakte?

Futures-Kontrakte ermöglichen Wetten auf Preisrichtungen und bieten Flexibilität, um von steigenden oder fallenden Märkten zu profitieren.

- Wann wählt ein Anleger zwischen Spot-Handel und Futures-Handel?

Ein Anleger kann sich für einen kurzfristigen Kontrakt entscheiden, um Ersparnisse einzusetzen, wie beim Spot-Handel.

Oder er kann die Ausführung auf ein späteres Datum verschieben, wenn er Vorteile gemäß seinen Anforderungen erzielen möchte, was wir bei Futures-Kontrakten finden.

- Was ist der Unterschied zwischen Spot-Handel und Futures-Handel?

Spot-Handel: Sofortige Ausführung, der Trader hat tatsächliches Eigentum, und die Risiken sind geringer.

Futures-Handel: Die Vereinbarung bezieht sich auf einen zukünftigen Preis. Der Trader hat kein Eigentumsrecht am Vermögenswert, und die Risiken sind aufgrund der Hebelwirkung sehr hoch.

- Was ist die Bedeutung der Hebelwirkung im Futures-Handel?

Hebelwirkung macht den Futures-Handel hocheffektiv in der Kapitalverwaltung. Durch Futures-Kontrakte können Sie eine Position für einen BTC-Futures-Kontrakt mit einem kleinen Bruchteil seines Marktwerts eröffnen.

- Was ist der Effekt des Fehlens von Hebelwirkung auf dem Spot-Markt?

Der Spot-Handel bietet keine Hebelwirkung. Beim Kauf von einem BTC auf dem Spot-Markt benötigen Sie Tausende von Dollar. Wenn Sie 1.000 USDT haben, können Sie den Kauf nur im Rahmen dieser 1.000 USDT tätigen.

- Was ist der Unterschied zwischen Futures-Preisen und Spot-Handelspreisen?

Käufer und Verkäufer bestimmen Preise durch Angebot und Nachfrage. Der Spot-Preis ist der vorherrschende Preis für alle Transaktionen auf dem Spot-Markt. Der Futures-Preis hängt vom Spot-Preis plus der Futures-Prämie ab, die positiv oder negativ sein kann.

- Was deuten positive und negative Prämien bei Futures-Kontrakten an?

Eine positive Prämie bedeutet, dass der Futures-Preis höher als der Spot-Preis ist, während eine negative Prämie bedeutet, dass er niedriger ist. Änderungen bei Angebot und Nachfrage führen zu Schwankungen des Futures-Preises.

Nachdem wir nun den Unterschied zwischen Spot- und Futures-Handel geklärt haben, können Sie basierend auf Ihrer Erfahrung entscheiden, was für Sie am besten geeignet ist, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind.

Haftungsausschluss:

Die WEEX-Plattform bietet Dienstleistungen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, einschließlich Derivaten und Margin-Handel, nur dort an, wo dies für berechtigte Nutzer legal ist. Alle Inhalte dienen der allgemeinen Information, nicht der Finanzberatung – bitte suchen Sie vor dem Handel unabhängigen Rat. Der Handel mit Kryptowährungen birgt hohe Risiken und kann zum Totalverlust führen. Durch die Nutzung der WEEX-Dienste akzeptieren Sie alle damit verbundenen Risiken und Bedingungen.

Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Lesen Sie unsere Nutzungsbedingungen und den Risikohinweis für weitere Details.