半導體板塊本週跌幅達 8%，瑞銀與巴克萊維持看多判斷

本週半導體板塊大幅下跌，費城半導體指數周跌 8%、月跌 17%，可能結束連續 3 個月上漲。Roundhill 存儲 ETF（DRAM）周跌 17%，VanEck 半導體 ETF 跌 7%。瑞銀預計，費城半導體指數成分股今年盈利將增長 92%，2027 年再增長 40%。瑞銀全球股票主管 Ulrike Hoffmann-Burchardi 表示，算力需求仍高於可用供給，供應鏈產能限制短期內難以明顯緩解，因此繼續看好半導體行業。巴克萊交易部門稱，當前未見半導體交易出現恐慌跡象，近期賣盤更像被動減倉，而非投資者全面撤離。WSTS 數據顯示，全球半導體市場預計 2026 年增長 90%，2027 年再增長 27%；行業銷售額繼 4 月同比增長 106% 後，5 月增幅加快至 119%。不過，德意志銀行策略師 Maximilian Uleer 對行業前景及其在市場中的高權重表示擔憂。富國銀行 Ohsung Kwon 則指出，半導體市場情緒過去 4 週出現歷史上最劇烈的下滑之一。

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