AI基金，67%損失及槓桿清算發生

情境意識在七月因AI相關股票調整，記錄了67%的投資組合價值損失。對高估的AI基礎設施股的集中投資以及槓桿作用是損失擴大的原因。創辦人阿申布雷納在致投資者的信中表示，「我們已接近無法接受的永久性資本損害水平。」這支基金是2024年成立的AI集中型對沖基金，主要投資於半導體和AI基礎設施企業。損失的直接背景是半導體和AI基礎設施相關股票的調整。根據CryptoBriefing的報導，這支基金在2026年7月初的運用資產規模約為450億美元，但在半導體股大跌後減少至約100億美元。在透過槓桿增加市場曝險的過程中，由於追加保證金的要求，持有資產的出售變得不可避免。情境意識在AI股票損失後已清理了大部分公開投資組合，阿申布雷納表示已經移除了所有槓桿。該基金將相當一部分賣給了Citadel，而Citadel則減少了其收購頭寸的80%以上。Citadel通過約100筆大宗交易完成了超過40億美元的交易。截至6月30日，情境意識向SEC報告了對SanDisk和美光的投資，分別為5673738513美元和5573819392美元。SEC正在對這支基金進行監管，並關注與市場動向相關的調查。

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